HOTĂRÂRE nr. 657 din 12 august 1999privind aprobarea bilanţului general al trezoreriei statului şi a contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1998
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 10 septembrie 1999Data intrării în vigoare 10-09-1999
În temeiul prevederilor alin. 2 al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Se aprobă bilanţul general al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 1998, care cuprinde, atât la activ, cat şi la pasiv, suma de 84.242.808 milioane lei, potrivit anexei nr. I.
Articolul 2Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1998, potrivit anexei nr. II, care cuprinde la venituri suma de 3.349.562 milioane lei şi la cheltuieli suma de 2.412.221 milioane lei, rezultând un excedent în suma de 937.341 milioane lei, care se reportează în anul 1999 şi se utilizează în conformitate cu prevederile alin. 9 al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.p. PRIM-MINISTRU,Victor BabiucContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesAnexa 1
BILANŢUL GENERALal trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 1998
Anexa 2 CONTUL DE EXECUŢIEa bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului la data de 31 decembrie 1998
--------
| EMITENT |
În temeiul prevederilor alin. 2 al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:Articolul 1Se aprobă bilanţul general al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 1998, care cuprinde, atât la activ, cat şi la pasiv, suma de 84.242.808 milioane lei, potrivit anexei nr. I.
| - milioane lei - | ||||
| Denumirea posturilor de bilanţ | Solduri la: | |||
| începutul anului 1998 | 31 decembrie 1998 | |||
| A. | Disponibilităţi totale | 9.918.379 | 13.397.481 | |
| B. | Depozite şi plasamente financiare | 4.111.980 | 4.548.583 | |
| C. | Deficite bugetare şi credite preluate de la bănci | 28.645.290 | 41.937.362 | |
| D. | Creanţe ale trezoreriei statului | 3.619.395 | 5.583.917 | |
| E. | Alte active | 12.428.078 | 18.775.465 | |
| TOTAL ACTIV: | 58.723.122 ────────── 9.145.551 | 84.242.808 ────────── 10.259.442 | ||
| A. | Resurse financiare ale trezoreriei statului | |||
| B. | Obligaţii ale statului | 48.982.071 | 71.172.448 | |
| C. | Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului | 172.975 | 937.231 | |
| D. | Alte pasive | 422.525 | 1.873.687 | |
| TOTAL PASIV: | 58.723.122 ────────── | 84.242.808 ────────── | ||
| Ministrul finanţelor, Decebal Traian Remeş | Director general, Aron Racea | |||
| - milioane lei - | ||||||
| Nr. crt. | Denumirea veniturilor şi cheltuielilor | Prevederi | Realizări | Diferenţe | ||
| (+/-) | (%) | |||||
| I. | VENITURI-TOTAL, | 4.150.851 | 3.349.562 | -801.289 | 80,7 | |
| din care: | ||||||
| a) | dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale | 1.931.424 | 1.736.131 | -195.293 | 89,9 | |
| b) | dobânzi încasate din plasamente financiare din soldul contului general al trezoreriei statului | 454.879 | 406.086 | -48.793 | 89,3 | |
| c) | dobânzi încasate pentru finanţarea temporară a deficitului bugetar din contul general al trezoreriei statului | 1.239.596 | 791.713 | -447.883 | 63,9 | |
| d) | dobânzi, comisioane şi alte venituri încasate de la beneficiari interni din derularea împrumuturilor externe guvernamentale | 510.275 | 400.886 | -109.389 | 78,6 | |
| e) | venituri din recuperarea creanţelor interne şi externe preluate la datoria publică | 6.617 | 6.445 | -172 | 97,4 | |
| f) | majorări de întârziere aplicate potrivit legii | 50 | 803 | 753 | 1.606,0 | |
| g) | alte venituri realizate de trezoreria statului | 8.010 | 7.498 | -512 | 93,6 | |
| II. | CHELTUIELI-TOTAL, | 4.017.988 | 2.412.221 | -1.605.767 | 60,0 | |
| din care: | ||||||
| a) | dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumuturi externe guvernamentale privind susţinerea proiectelor macroeconomice | 2.145.853 | 941.593 | -1.204.260 | 43,9 | |
| b) | cheltuieli de rate şi dobânzi la datoria publică | 6.617 | 6.445 | -172 | 97,4 | |
| c) | dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului | 1.599.491 | 1.221.205 | -378.286 | 76,3 | |
| d) | cheltuieli de dobânzi la împrumutul acordat de B.N.R. pentru acoperirea soldului contului general al trezoreriilor statului | 27.347 | 15.318 | -12.029 | 56,0 | |
| e) | comisioane şi alte cheltuieli ale trezoreriei statului | 56.680 | 56.035 | -645 | 98,9 | |
| f) | cheltuieli de capital pentru achiziţii de bunuri de natura mijloacelor fixe necesare activităţii trezoreriei statului (conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/1996) | 182.000 | 171.625 | -10.375 | 94,3 | |
| III. | EXCEDENT/DEFICIT, | 132.863 | 337.341 | 804.478 | ||
| din care: | ||||||
| utilizat pentru cheltuieli de judecată conform Hotărârii judecătoreşti nr. 384 din 30 iunie 1995 (conform art. 10 din Ordonanţa Guvernuluinr. 66/1994, republicată) | 110 | |||||
| IV. | EXCEDENT DIN ANII PRECEDENŢI, | 172.975 | 172.975 | |||
| din care: | ||||||
| utilizat pentru cheltuieli pentru serviciul datoriei publice externe (conform art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994, republicată) | 172.975 | |||||
| V. | DISPONIBILITĂŢI RĂMASE (IV+III) | 305.838 | 937.231 | |||
Prezenta formă este valabilă începând cu data de 10-09-1999 până la data de 10-09-1999
